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600亿“果链”巨头闪崩!三大传闻突袭 这家券商被拱上风口浪尖

2020-10-13 14:55:20栏目 : 文化围观 : 0次

10月12日上午,大盘红彤彤一片,苹果概念牛股信维通信却被砸出深坑。


一开盘便开启快速下跌,从58元高位一度下跌至48元,跌幅最高达到17.27%。不少投资者都觉得事出反常必有妖,但火中取栗相信黄金坑的也大有人在。


在开盘一小时左右,信维通信天量成交29亿元。


牛股信维


作为创业板超级牛股,其实拉长周期来看,信维通信在长达9年的时间里回报非常可观。


在创业板早期个股中累涨幅度排名第五(不包括2012年之后上市的企业),仅次于同花顺、东方财富、亿纬锂能以及智飞生物。


从历史来看,信维通信主营手机天线等射频产品,2010年刚上市时主要客户包括华为、RIM、三星等;2012年收购英国莱尔德公司在北京的天线工厂后,信维通信得以进入或进一步切入苹果、三星的供应链。


2014年整合一段时间后,信维通信靠一系列外延式并购走上业绩腾飞期。短短三年,营收增加两倍,归母净利润增加5倍以上。


而且,信维不满足仅仅供货iPhone,据悉在电脑和平板等品类,也在不断切入。


随着科技的发展,信维通信又赶上了无线大势的另一波红利,左手安卓,右手苹果。(2019年切入了iPhone 11系列供应无线充电)


在二级市场上,信维通信股价去年一年便累涨110%。


都说股价短期是投票机,长期是称重机,信维涨幅背后是机构们对果链的“信仰”,众星拱月式的追捧可见一斑。


有媒体统计,仅以2020年为例,陈光明的睿远成长价值持有1989万股,持股数较一季度末增加778万股。兴全轻资产、中欧时代先锋、南方成长先锋分别持有1137万股、706万股和699万股,均是二季度的新进股东。


而且二级市场走势显示,二季度和三季度初,信维股价区间最大涨幅一度上探至100%,背后无不是资金的推力。


暴跌起因传闻


也正因为年内表现优异,如今突发“无厘头”大跌,立刻引发业内猜测。


早盘信维通信遭抛售业界一致认可是三大传闻所致:一是,被苹果剔除产业链;二是,正值三季报业绩窗口,信维业绩有下修预期;三是,领益智造成为信维抢单“拦路虎”。


无论是哪一条,其实背后都是“苹果信仰”的松动。前有欧菲光之鉴,市场绝不敢大意。


因此,传闻突袭,很多资金不分青红皂白先跑为敬,导致出现踩踏式离场。


有意思的是,市场传闻是国信电子团队放出来的利空。


一位国信研究员还专门发了朋友圈感慨了一下“剔除产业链传闻”(哭笑不得体会一下)。


此外,传闻二是领益智造抢了信维通信的单子,市场给出的“投票”也一目了然,天眼查APP显示,领益智造连续暴涨两天。而且从领益智造自身来看,公司就在近期还拟定增募资,投资包括汽车马达结构件、电源插头配件、无线充电模组和散热模组等,数额超18亿元。


国信方面及时表态,信维被踢出供应链几乎不可能,因为毕竟双方合作多年;而对竞争对手(领益智造)抢份额一事,国信回应并不了解。


不过,对于盈利调低这一原因,国信表示确有此事。


消息称,原先信维通信预计三季度持平,但目前董事长新口径则是同比降10%,低于预期压力下,因而引发砸盘。


信维两连否认


截止发稿,金融界《财经天眼》注意到,信维通信给出了官方回复,否认了“被踢出供应链”、“被同行抢单”的传闻,并且提到四季度开始了产能的满负荷运转,现有项目份额仍在提升,暗指三季度即便盈利调降也只是短期性冲击。


素有“苹果一哥”之称的分析师天风国际郭明錤10月11日发布的最新研报也显示,苹果新机发布对供应链企业的影响主要取决于iPhone 12的售价,如果iPhone 12的售价低于iPhone 11(起始价699美元),预计iPhone新机发布会后供应链股价将持续上涨。


对于遭天量抛售的信维而言,这显然是一个好消息。


毕竟,如果这一次的苹果新品发布会不只是一场涟漪,而是一次消费电子新浪潮的话,供应链上的各家企业们无疑也将“大河有水小河满”。苹果亟需浪潮式的逆袭,信维也需要市场赶快忘却这场谣言催生的暴跌。


《财经天眼》注意到,不少券商看好此次苹果发布会,也对所谓的“传闻”颇为免疫。


国信称,iPhone手机有望从2020年Q4开始进入新一轮景气周期,iPhone手机预计也将在2020年Q4重回上升周期(5G换机浪潮),相应地,景气周期带动产能利用率大幅提升,伴随的将是标的公司业绩的超预期,信维就在被推荐的行列之中。


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